| 产品名称 |
日 期 |
单位净值 |
累计净值 |
沪深300 |
| 拾晖稳健一号 |
2017-04-27 |
0.8507 |
0.8507 |
1.0705 |
| 拾晖稳健一号 |
2017-04-26 |
0.8528 |
0.8528 |
1.0705 |
| 拾晖稳健一号 |
2017-04-25 |
0.8520 |
0.8520 |
1.0692 |
| 拾晖稳健一号 |
2017-04-24 |
0.8605 |
0.8605 |
1.0662 |
| 拾晖稳健一号 |
2017-04-21 |
0.8706 |
0.8706 |
1.0772 |
| 拾晖稳健一号 |
2017-04-20 |
0.8697 |
0.8697 |
1.0756 |
| 拾晖稳健一号 |
2017-04-19 |
0.8717 |
0.8717 |
1.0707 |
| 拾晖稳健一号 |
2017-04-18 |
0.8737 |
0.8737 |
1.0760 |
| 拾晖稳健一号 |
2017-04-17 |
0.8758 |
0.8758 |
1.0813 |
| 拾晖稳健一号 |
2017-04-14 |
0.8799 |
0.8799 |
1.0834 |
| 拾晖稳健一号 |
2017-04-13 |
0.8829 |
0.8829 |
1.0921 |
| 拾晖稳健一号 |
2017-04-12 |
0.8826 |
0.8826 |
1.0905 |
| 拾晖稳健一号 |
2017-04-11 |
0.8836 |
0.8836 |
1.0929 |
| 拾晖稳健一号 |
2017-04-10 |
0.8801 |
0.8801 |
1.0891 |
| 拾晖稳健一号 |
2017-04-07 |
0.8806 |
0.8806 |
1.0930 |
| 拾晖稳健一号 |
2017-04-06 |
0.8814 |
0.8814 |
1.0919 |
| 拾晖稳健一号 |
2017-04-05 |
0.8761 |
0.8761 |
1.0888 |
| 拾晖稳健一号 |
2017-03-31 |
0.8702 |
0.8702 |
1.0739 |
| 拾晖稳健一号 |
2017-03-30 |
0.8713 |
0.8713 |
1.0679 |
| 拾晖稳健一号 |
2017-03-29 |
0.8756 |
0.8756 |
1.0767 |
产品名称 拾晖稳健一号私募证券投资基金
管理人全称 上海拾晖资产管理有限公司
托管机构 民生证券
投资期限 12个月
产品备案编号 SK8455
封闭期 基金自成立后6个月为封闭期，封闭期结束后，每季度开放一次
成立日期 2016年7月27日
认购费 1%
赎回费 12个月以内赎回费1%，超过12个月免赎回费
管理费 1.5%
起投金额 100万元起投，每10万元递增
预警线 0.90
止损线 0.85
